2021年度邵阳市宝庆精神病医院部门决算说明

　　目录

　　第一部分邵阳市宝庆精神病医院单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2021年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　第三部分2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
　　十、关于机关运行经费支出说明
　　十一、一般性支出情况
　　十二、关于政府采购支出说明
　　十三、关于国有资产占用情况说明
　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　第一部分 　　邵阳市宝庆精神病医院单位概况
　　一、部门职责
　　（一）收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员。
　　（二）收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员。
　　（三）收治全市社会精神病人。
　　（四）承担老年疾病治疗康复医疗工作。
　　（五）承担医疗综合慈善事务工作。
　　（六）开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作。
　　（七）开展社会医疗康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。
　　本单位为邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。邵阳市宝庆精神病医院内设机构包括：我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。
　　（二）决算单位构成。邵阳市宝庆精神病医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市宝庆精神病医院本级。
　　第二部分
　　部门决算表（见附件）
　　第三部分
　　2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收、支总计均为11,637.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,936.95万元，增长19.97%。主要原因是债务借入增加，债务预算收入计入事业收入。
　　二、收入决算情况说明
　　2021年度收入合计11,306.86万元，其中：财政拨款收入2,586.41万元，占22.8%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入8,720.44万元，占77.13%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
　　三、支出决算情况说明
　　2021年度支出合计11,380.12万元，其中：基本支出11,057.60万元，占97.17%；项目支出322.52万元，占2.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2021年度财政拨款收、支总计均为2,917.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少235.79万元，下降8.08%。主要原因是上年度结转的年初财政拨款结转和结余金额减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2,621.67万元，占支出合计的23.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.87万元，下降4.20%。主要原因是精神障碍社区康复项目使用资金减少。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2,621.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出637.77万元，占24.33%;卫生健康支出1791.69万元，占68.34%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出192.21万元，占7.33%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00%;债务还本支出0.00万元，占0.00%;债务付息支出0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,289.53万元，支出决算为2,621.67万元，完成年初预算的114.51%。其中：
　　1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加民政配套资金。
　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为235.67万元，支出决算为235.67万元，完成年初预算的100%。
　　3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本单位人员死亡抚恤金，年初预算中社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）的支出金额计入本项目。
　　4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转优抚项目经费。
　　5．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为220.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达职业风险金项目指标、下达社会救助资金项目指标。
　　6．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的救助项目资金。
　　7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资追加金额。
　　8．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为20.62万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资追加金额。
　　9．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资追加金额。
　　10．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1681.72万元，支出决算为1580.01万元，完成年初预算的93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资冻结、职业风险金项目指标归入社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
　　11．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达公立医院综合改革补助资金。
　　12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为162.43万元，支出决算为160.65万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资。
　　13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为176.75万元，支出决算为192.21万元，完成年初预算的108.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资增加。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,334.16万元。其中：人员经费2,282.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费51.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
　　1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
　　2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：
　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。
　　公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：
　　外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
　　其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入38.00万元，年初结转结余214.02万元；支出38.00万元，其中基本支出3.00万元，项目支出35.00万元；年末结转和结余214.02万元
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
　　十、机关运行经费支出情况说明
　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
　　十一、一般性支出情况
　　2021年本部门开支会议费0.00万元，；开支培训费0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
　　十二、政府采购支出情况说明
　　2021年度政府采购支出总额74.06万元，其中：政府采购货物支出44.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
　　十三、国有资产占用情况说明
　　2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件
　　第四部分
　　名词解释
　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
　　印刷费：反映单位的印刷费支出。
　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
　　电费：反映单位的电费支出。
　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。
　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
　　对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
　　费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
　　其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
　　机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
　　第五部分
　　附件
　　2021年度部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门概况
　　（一）基本情况。
　　1．主要职能。
　　（1）收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员。
　　（2）收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员。
　　（3）收治全市社会精神病人。
　　（4）承担老年疾病治疗康复医疗工作。
　　（5）承担医疗综合慈善事务工作。
　　（6）开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作。
　　（7）开展社会医疗康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。
　　本单位为邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。
　　2.机构情况。
　　邵阳市宝庆精神病医院内设机构包括：我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。
　　3.人员情况。
　　截至2021年12月31日止，邵阳市宝庆精神病医院实有正式职工人数228人。相比2020年底，正式职工人数减少5人，原因为2021年人事变动调出。
　　二、部门整体支出管理及使用情况
　　（一）预算执行情况
　　2021年总收入11,306.86万元，比上年同口径增加2181.3万元，增长23.90%，其中：财政拨款收入2586.41万元，事业收入8720.44万元。增加的主要原因是贷款预算收入计入事业收入。2021年总支出11,380.12万元，其中财政拨款支出2659.67万元，使用自有资金的事业支出8720.45万元，比上年同口径增加2987.01万元，增长35.59%，主要是因为还贷款，债务预算支出计入。
　　（二）基本支出
　　基本支出系我院使用财政资金及自有资金保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出主要用人员经费和公用经费等。2021年度基本支出11380.12万元，主要包括工资福利支出3759.53万元，商品和服务支出7269.31万元，对个人和家庭的补助支出100.95万元。资本性支出156.07万元。
　　（三）专项支出
　　2021年我院专项项目经费实际收入580.12万，其中：年初结转和结余330.86万元，预算安排项目经费249.26万元。本年项目支出322.52万元，其中：优抚专项支出2.31万元，精神障碍社区康复专项资金5.93万元，社会困难医疗救助资金79.28万元，精神科职业风险金200万元，新冠疫情防控资金35万。
　　严格按照《湖南省关于印发湖南省民政专项资金使用管理办法等12项资金办法的通
　　三、资产管理情况
　　截至2021年12月31日，邵阳市宝庆精神病医院资产总计21594.27万元，其中：流动资产4811.7万元,占资产总额的22.28%,主要为银行存款及应收账款等；非流动资产16782.58万元，占资产总额的77.72%，其中固定资产16055.13万元,占资产总额的74.35%，主要包括房屋、公务用车、办公设备等，在建工程727.14万元，占资产总额的3.37%，无形资产0.31万元。
　　根据我院《邵阳市宝庆精神病医院内部控制制度》，医院固定资产实物管理部门为行政科、办公室及药剂科。行政科负责固定资产（电脑设备类、医疗设备除外）采购、验收、保管、维修保养工作；办公室负责固定资产（电脑设备类）采购、验收、保管、维修保养工作；负责对固定资产（医疗设备类）采购、验收、保管、维修保养工作。财务科为医院固定资产的核算部门，具体负责固定资产经费计划的安排；负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；负责对固定资产总帐及明细分类帐核算；负责完成同级财政资产管理部门要求的各类资产管理数据、报表等的报送；协助相关科室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。
　　四、绩效评价工作情况
　　（一）预算配置评价情况
　　1.财政供养人员控制情况的评价
　　邵阳市宝庆精神病医院编制人数280名，财政补助人员事业编制280名，。2021年邵阳市宝庆精神病医院实有在职人数为228名，财政供养人员控制率为81.42%。
　　2.“三公经费”支出的评价
　　2021年“三公经费”财政拨款支出0万元，2020年“三公经费”财政拨款支出同口径支出0万元。2021年“三公经费”自有资金支出10.48万元，2020年“三公经费”自有资金同口径支出11.36万元，其中：出国（境）经费0.00元；公务接待费用2021年支出0万元，2020年同口径支出0.59万元，变动率-100%；公务用车购置及运行经费2021年支出10.48万元（其中公务用车购置未发生、公务用车运行经费10.48万元)，2020年同口径支出10.77万元，变动率-2.69%。
　　为贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我院切实加强“三公”经费管理，公务接待费用明确接待标准和接待人数，车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位“三公”经费只减不增。
　　3.商品和服务性支出情况的评价
　　我院2021年度发生全口径商品和服务性支出7269.31万元，2020年同口径发生额3692.26万元,增加原因为2021年增加贷款，且往年贷款预算收入计入事业收入的商品和服务性支出中。扣除不可比因素，2021年商品和服务性支出增加95.33万元，变动率为2.58%。
　　4.重点工作支出安排情况的评价
　　我院2021年重点工作按要求圆满完成：①收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员。我院与市救助站对接三无人员及困难救助人员的收容救治工作，使用财政资金补助救助人员医疗费生活费81.59万元。②提高精神职业从业人员待遇。我院2021年完成年初精神职业风险金项目指标任务，达成项目绩效目标，提高我院精神职业从业人员待遇财政拨款200万元。
　　5.非税收入情况的评价
　　我院非税收入0元。
　　（二）预算执行评价情况
　　1.预算完成情况的评价
　　我院2021年财政支出年初预算数为2289.53万元（其中:基本支出2089.53万元，项目支出200万元）。财政经费支出实际完成数为2659.67万元，预算完成率116.16%。
　　我院2021年末资金结余257.6万元，其中基本支出结转43.58万元，项目支出结转和结余214.02万元。同比上年结余减少73.26万，下降22.14%。
　　2.“三公经费”控制情况的评价
　　2021年“三公”经费财政预算数为0万元，实际财政支出0万元,“三公”经费自有资金预算数为10.87万元，实际自有资金支出10.48万元，控制率为96.41%。其中：公务用车购置及运行维护费预算数为10.27万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.27万元），实际支出10.48万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.48万元），控制率为102.04%；公务接待费预算数为0.6万元，实际支出0万元，控制率为100%。
　　3.政府采购执行情况的评价
　　2021年应实行政府采购项目的金额为119.36万元，实际执行政府采购项目的金额为119.36万元，政府采购执行率为100%。
　　（三）预算管理评价情况
　　我院会计基础工作规范，会计人员、机构按《会计法》规定设置、持证上岗，会计档案按规定要求整理立卷、装订成册、统一保管。严格落实《邵阳市财政局机关财务管理办法》《邵阳市财政局差旅费管理实施细则》《邵阳市财政局机关车辆管理制度》《邵阳市财政局机关公务活动用餐实施细则》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和公务接待费等支出标准、范围和程序的审核，执行上级主管部门对政府采购、预决算编制、资产管理等要求的各项规定，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。成立内部控制委员会，制定了内部控制基本制度。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。各项经济活动经费支出实行财务会审，从严把关，从紧控制。财务集中会审制度要求经费报销由经办人、证明人（或验收人）签字后交科室负责人和院相应业务分管领导签字，再由财务人员对单据进行合法性、有效性审核后统一将初核后的单据交会审组集体审核并签字。日常办公用品办公室做计划、报经领导批准后购置；差旅费报销要求必须有出差审批单，并严格执行《邵阳市市直机关差旅费管理办法》标准;公务接待归口办公室负责，分管院领导核准,按文件要求严格把控接待对象、开支标准、接待地点和陪同人员等标准；车辆运行费用按要求实行政府采购定点维修、定点保险、定点油卡充值；会议费、培训费严格按《邵阳市市直机关会议费管理办法》、《邵阳市市直机关培训费管理办法》标准执行。
　　真实准确完整编制院部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容在公开统一平台和门户网站公开部门预决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。
　　（四）资产管理评价情况
　　根据我院《邵阳市宝庆精神病医院内部控制制度》，医院固定资产实物管理部门为行政科、办公室及药剂科。行政科负责固定资产（电脑设备类、医疗设备除外）采购、验收、保管、维修保养工作；办公室负责固定资产（电脑设备类）采购、验收、保管、维修保养工作；负责对固定资产（医疗设备类）采购、验收、保管、维修保养工作。财务科为医院固定资产的核算部门，具体负责固定资产经费计划的安排；负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；负责对固定资产总帐及明细分类帐核算；负责完成同级财政资产管理部门要求的各类资产管理数据、报表等的报送；协助相关科室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。根据要求，按时报送了2020年行政事业单位资产报表。2021年我院固定资产16055.13万元，实际在用固定资产16055.13万元，固定资产利用率100%。
　　（五）绩效管理情况
　　我院所有专项、项目资金均实行目标管理，并按要求编制报送2021年度部门整体支出绩效目标和专项（项目）资金目标，在规定时间内于公开统一平台和院门户网站上按要求公开了部门整体支出绩效目标和专项（项目）资金目标。同时开展了2020年度部门整体支出绩效自评和专项（项目）资金绩效自评，并按要求在规定时间内报送并在公开统一平台和院门户网站上公开。
　　（六）职责履行评价情况
　　1.收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员。我院与市救助站对接三无人员及困难救助人员的收容救治工作，使用财政资金补助救助人员医疗费生活费81.59万元。
　　2.提高精神职业从业人员待遇。我院2021年完成年初精神职业风险金项目指标任务，达成项目绩效目标，提高我院精神职业从业人员待遇财政拨款200万元。
　　在2021年邵阳市市直单位绩效考核评估工作中我院被评定为绩效优秀单位。
　　（七）履职效益评价情况
　　1.坚持人民至上，积极热情服务。我院2021年门诊诊疗人次23739人次，增长4.91%；每日住院病人占床数达到846个/日，769个/日，增长10%。
　　2.收容治疗无家可归、无经济来源的三无救助病员。我院与市救助站对接三无人员及困难救助人员的收容救治工作，为三无救助人员减低81.59万元医疗生活费用。
　　3.提高精神职业从业人员待遇。我院补助精神职业从业人员经费200万元，提高我院职工向心力。
　　五、综合评价情况及评价结论
　　2021年我院经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分体系，我局整体支出绩效自评95.4分。
　　六、部门整体支出主要绩效
　　2021年，在市民政局党委的正确领导下，在上级各有关部门的关心支持下，医院干部职工团结拼搏，努力工作，较好的完成了2021年的工作任务。全年完成门诊诊疗19700人次；每日住院病人占床数842床/日，同比上升9.6%，住院病人数达到了1000人次以上，开创建院新高；争取上级项目资金330万元。全面落实疫情防控工作，建立疫情常态化管理，制定冬春季新冠疫情防控实操指南，积极组织全院职工接种新冠疫苗。对外建立了核酸采集检测点，充分发挥医院“哨点”作用；全面开展“党史学习”主题教育，全面回顾学习了党的历史征程，以最好的姿态，迎接建党的100周年；扎实开展“清廉医院”创建，党风行风建设得到进一步强化；全力配合承接民政民生“三无人员”救助工作；配合政府职能部门做好“三区一县”肇事肇祸严重精神障碍患者集中收治工作；完成职工代表换届工作；医院信息系统更新换代，参照三级医院标准执行，使我院电子病历更加规范，信息收集、储存、处理、提取和数据交换的能力得到进一步提升，信息化建设得到进一步的完善和规范；完成医院宣传片《精医仁施，白衣执甲》的拍摄制作工作，完成了湖南省养老机构星级评定、省市级老年友善医疗机构、市级文明单位、安全疗护病房创建及申报；医疗护理质量得到进一步提高；成功迎接了创建全国文明城市检查，创文创卫工作得到进一步提升；安全生产管理工作得到进一步落实，医院各项工作稳步推进。
　　七、存在的问题
　　1、医疗安全仍然存在薄弱环节
　　2、医疗业务水平、能力不足
　　3、医疗服务质量需要提高的
　　4、学科建设特别是精神科亚专科建设还需进一步加强
　　5、内部控制管理工作更需加强
　　6、资产管理工作需要加强
　　八、改进措施和有关建议

　　加强医疗安全生产管理；送医务人员外出进修学习提高医疗业务水平；加强窗口人员、办事人员、医护人员服务素质；完善内部控制管理制度；明确资产在单位内部归属管理，做到账实相符等。

附件：2021年宝庆精神病医院决算公开部门整体支出绩效评价指标评分表

附件：2021年邵阳市宝庆精神病医院决算表